Портал відкритих даних - місто Долина

Пояснююча записка до проекту бюджету на 2018 рік

/ Долинська міська рада / Пояснююча записка до проекту бюджету на 2018 рік
Пояснююча записка
до проекту рішення міської ради
«Про міський бюджет на 2018 рік» 

Розрахунок обсягу доходів загального фонду міського бюджету  здійснено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (із змінами та доповненнями), Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями станом) та виходячи із фактичних поступлень за 2017 рік і становить 72226,00 тис. грн, в тому числі «Рентна плата за користування надрами» (новий вид доходу) в сумі 5000,00 тис. грн. 

Відповідно до проекту рішення районної ради від 21.12.2017 р. «Про районний бюджет на 2018 рік» до доходів загального фонду міського бюджету включено субвенцію районного бюджету на фінансування видатків дошкільної освіти міста в сумі 18500,00 тис. грн та освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 2611,2 тис. грн. Таким чином сумарний обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2018 рік складає 93337,2 тис. грн. 

Розрахунок обсягу доходів спеціального фонду міського бюджету здійснено відповідно до прогнозного переліку об’єктів, які підлягають відчуженню та переліку земельних ділянок, які можуть бути продані у 2018 році і становить 200,0 тис. грн. Поступлення до цільового фонду розраховано виходячи із фактичних поступлень у 2017 році – враховано 200,0 тис. грн та власні надходження бюджетних установ (батьківська плата за харчування-60% від загальної вартості харчування) враховані  відповідно до розрахунку потреби коштів на харчування і становлять 1186,1 тис. грн, а також включено субвенцію районного бюджету в сумі 290,00 тис. грн (проект рішення районної ради від 21.12.2017 р. «Про районний бюджет на 2018 рік»).

Загальний обсяг доходів міського бюджету на 2018 рік становить 95433,3 тис. грн.

Розрахунок видатків  загального фонду міського бюджету враховує :
  • мінімальна заробітна плата: з 1 січня – 3723,0 грн;
  • потреба в енергоносіях відповідно до розроблених лімітів із врахуванням економії в розмірі 5% від фактичного використання у 2017 р. в діючих цінах станом на 01.12.2017 року із врахуванням коефіцієнта 1,1;
  • придбання товарів, робіт та послуг – по факту 2017 року із ростом ціни 3-5 %;

–      соціальний захист по факту 2017 р.

Обслуговування боргових зобов’язань враховує відсотки по кредиту НЕФКО та виплату частини відсотків за населення міста відповідно до діючої програми міської ради «Доступне енергозбереження».

Всі наступні видатки –  відповідно до уже прийнятих програм, та тих, які ще будуть прийматися на засіданнях сесії міської ради, а також виходячи із фінансових можливостей міського бюджету.

Обсяг видатків міського бюджету складає 95213,8 тис. грн в тому числі загального фонду – 82857,7 тис. грн, спеціального – 12356,1 тис. грн (додаток 3) та погашення кредиту НЕФКО в сумі 219,5 тис. грн (додаток 2). 

Незабезпеченість по видатках дошкільної освіти (в межах діючих штатних розписів установ) становить 4500,00 тис. грн.

 

Начальник фінансового відділу                                                    Надія Попович